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汇添富中证人工智能主题ETF净值下跌1.59% 请保持关注

来源:互联网作者:王林更新时间:2021-07-29 07:03:25阅读:

来源:金融界基金

金融界基金07月29日讯 汇添富中证人工智能主题ETF基金07月28日下跌2.18%,现价1.145元,成交2788.69万元。当前本基金场外净值为1.1224元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为13.43%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.43%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1224元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乐无穹,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益12.24%。

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